Risk Engine
Gestão de risco profissional · Cálculos baseados em ATR e Kelly Criterion
Portfolio Overview
Equity Total
$809,000
Alocado
$324,500
Disponível
$484,500
PnL Diário
+$12,450
+1.56%
Posições abertas: 3/8
Stop Loss
$65,200
-3.3% do entry
Take Profit
$71,800
+6.5% do entry
RR Ratio
3.2:1
Excelente
Position Size
0.12 BTC
1% do portfolio ($8,090)
ATR Stop
$1,245
1x ATR(14)
Kelly Criterion
18.5%
½ Kelly: 9.25%
Max Drawdown
-12.4%
Histórico 90 dias
Risk per Trade
1.0%
$809.00
Regras de Risco
- ✓Risk máximo por trade: 1% do equity total
- ✓Risk máximo diário: 3% do equity total
- ✓Máximo de 8 posições simultâneas
- ✓RR mínimo aceite: 2:1
- ✓Stop loss sempre definido antes da entrada
- ✓Trailing stop ativo após +1.5R
- ✓Sem médias para baixo (no averaging down)